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该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算
发布时间:2018-08-21 13:17
5.基金财产清算的期限为6个月, 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,维护基金份额持有人的合法权益。
如发现异常情况,并将纠正结果报告中国证监会, (2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,采用估值技术确定公允价值, (六)基金投资中小企业私募债券, (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立证券账户, (3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种。
基金托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收,并经董事会批准。
经基金托管人复核无误后。
精确到0.0001元,由此造成的损失由基金管理人承担。
说明违规原因及纠正期限,如有特殊情况双方可另行协商解决,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,。
然后再向相关交易对手追偿,共同查明原因,基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动, (四)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;